有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,545 | 6,545 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 12,416 | 12,416 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 15,706 | 15,706 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 21,948 | 21,948 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 29,924 | 29,924 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 50,774 | 50,774 | 1.3244 | 1.3244 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 66,770 | 66,770 | 1.3208 | 1.3208 |
| 第9計算期間末 | (2023年11月16日) | 70,935 | 70,935 | 1.3796 | 1.3796 |
| 第10計算期間末 | (2024年11月18日) | 78,818 | 78,818 | 1.5593 | 1.5593 |
| 第11計算期間末 | (2025年11月17日) | 101,837 | 101,837 | 1.9746 | 1.9746 |
| 2024年11月末日 | 79,527 | ― | 1.5692 | ― | |
| 12月末日 | 80,838 | ― | 1.5789 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 82,433 | ― | 1.5979 | ― | |
| 2月末日 | 83,731 | ― | 1.6106 | ― | |
| 3月末日 | 87,071 | ― | 1.6543 | ― | |
| 4月末日 | 81,235 | ― | 1.6350 | ― | |
| 5月末日 | 83,431 | ― | 1.6610 | ― | |
| 6月末日 | 84,299 | ― | 1.6650 | ― | |
| 7月末日 | 87,291 | ― | 1.7093 | ― | |
| 8月末日 | 91,678 | ― | 1.7270 | ― | |
| 9月末日 | 100,040 | ― | 1.8607 | ― | |
| 10月末日 | 92,000 | ― | 1.9127 | ― | |
| 11月末日 | 102,505 | ― | 1.9778 | ― | |
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