- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,928 | 1,928 | 0.9319 | 0.9319 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,545 | 6,545 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 12,416 | 12,416 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 15,706 | 15,706 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2018年 5月末日 | 14,084 | ― | 0.9908 | ― | |
| 6月末日 | 14,961 | ― | 1.0079 | ― | |
| 7月末日 | 15,449 | ― | 1.0058 | ― | |
| 8月末日 | 14,630 | ― | 1.0234 | ― | |
| 9月末日 | 14,858 | ― | 1.0182 | ― | |
| 10月末日 | 15,236 | ― | 1.0135 | ― | |
| 11月末日 | 15,812 | ― | 1.0352 | ― | |
| 12月末日 | 15,568 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 16,517 | ― | 1.0429 | ― | |
| 2月末日 | 19,928 | ― | 1.0582 | ― | |
| 3月末日 | 20,791 | ― | 1.0763 | ― | |
| 4月末日 | 20,988 | ― | 1.0745 | ― | |
| 5月末日 | 20,330 | ― | 1.0695 | ― | |
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