有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,928 | 1,928 | 0.9319 | 0.9319 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,545 | 6,545 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 12,416 | 12,416 | 0.9827 | 0.9827 |
| 2016年11月末日 | 6,803 | ― | 0.9481 | ― | |
| 12月末日 | 7,453 | ― | 0.9835 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,821 | ― | 0.9884 | ― | |
| 2月末日 | 8,209 | ― | 0.9948 | ― | |
| 3月末日 | 8,517 | ― | 0.9747 | ― | |
| 4月末日 | 8,878 | ― | 0.9793 | ― | |
| 5月末日 | 9,687 | ― | 0.9759 | ― | |
| 6月末日 | 10,171 | ― | 0.9823 | ― | |
| 7月末日 | 10,490 | ― | 0.9782 | ― | |
| 8月末日 | 10,928 | ― | 0.9721 | ― | |
| 9月末日 | 11,218 | ― | 0.9759 | ― | |
| 10月末日 | 11,618 | ― | 0.9755 | ― | |
| 11月末日 | 12,662 | ― | 0.9894 | ― | |
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