半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,928 | 1,928 | 0.9319 | 0.9319 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,545 | 6,545 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 12,416 | 12,416 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 15,706 | 15,706 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 21,948 | 21,948 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2019年 5月末日 | 20,330 | ― | 1.0695 | ― | |
| 6月末日 | 20,796 | ― | 1.0876 | ― | |
| 7月末日 | 21,038 | ― | 1.1122 | ― | |
| 8月末日 | 22,344 | ― | 1.1455 | ― | |
| 9月末日 | 22,460 | ― | 1.1619 | ― | |
| 10月末日 | 22,382 | ― | 1.1731 | ― | |
| 11月末日 | 22,108 | ― | 1.1668 | ― | |
| 12月末日 | 21,980 | ― | 1.1692 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 22,546 | ― | 1.1929 | ― | |
| 2月末日 | 22,955 | ― | 1.2076 | ― | |
| 3月末日 | 20,450 | ― | 1.1278 | ― | |
| 4月末日 | 20,872 | ― | 1.1430 | ― | |
| 5月末日 | 21,875 | ― | 1.1829 | ― | |
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