有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,928 | 1,928 | 0.9319 | 0.9319 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,545 | 6,545 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第3計算期間末 | (2017年11月16日) | 12,416 | 12,416 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第4計算期間末 | (2018年11月16日) | 15,706 | 15,706 | 1.0301 | 1.0301 |
| 第5計算期間末 | (2019年11月18日) | 21,948 | 21,948 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第6計算期間末 | (2020年11月16日) | 29,924 | 29,924 | 1.2108 | 1.2108 |
| 第7計算期間末 | (2021年11月16日) | 50,774 | 50,774 | 1.3244 | 1.3244 |
| 第8計算期間末 | (2022年11月16日) | 66,770 | 66,770 | 1.3208 | 1.3208 |
| 2021年11月末日 | 50,711 | ― | 1.3154 | ― | |
| 12月末日 | 52,337 | ― | 1.3339 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 51,952 | ― | 1.3120 | ― | |
| 2月末日 | 52,796 | ― | 1.3181 | ― | |
| 3月末日 | 54,941 | ― | 1.3646 | ― | |
| 4月末日 | 56,322 | ― | 1.3883 | ― | |
| 5月末日 | 58,440 | ― | 1.3567 | ― | |
| 6月末日 | 59,244 | ― | 1.3542 | ― | |
| 7月末日 | 59,428 | ― | 1.3449 | ― | |
| 8月末日 | 60,035 | ― | 1.3392 | ― | |
| 9月末日 | 59,291 | ― | 1.3082 | ― | |
| 10月末日 | 60,238 | ― | 1.3140 | ― | |
| 11月末日 | 66,998 | ― | 1.3162 | ― | |
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