有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年11月16日) | 1,928 | 1,928 | 0.9319 | 0.9319 |
| 第2計算期間末 | (2016年11月16日) | 6,545 | 6,545 | 0.9262 | 0.9262 |
| 2015年11月末日 | 2,063 | ― | 0.9499 | ― | |
| 12月末日 | 2,333 | ― | 0.9429 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,483 | ― | 0.9141 | ― | |
| 2月末日 | 2,978 | ― | 0.9652 | ― | |
| 3月末日 | 3,322 | ― | 0.9920 | ― | |
| 4月末日 | 3,515 | ― | 0.9997 | ― | |
| 5月末日 | 3,738 | ― | 0.9824 | ― | |
| 6月末日 | 3,927 | ― | 0.9460 | ― | |
| 7月末日 | 4,391 | ― | 0.9916 | ― | |
| 8月末日 | 5,727 | ― | 0.9626 | ― | |
| 9月末日 | 5,996 | ― | 0.9520 | ― | |
| 10月末日 | 6,265 | ― | 0.9284 | ― | |
| 11月末日 | 6,803 | ― | 0.9481 | ― | |
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