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【提出】: 2017/02/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年11月16日)	1,928	1,928	0.9319	0.9319
第2計算期間末	(2016年11月16日)	6,545	6,545	0.9262	0.9262
	2015年11月末日	2,063	―	0.9499	―
	12月末日	2,333	―	0.9429	―
	2016年 1月末日	2,483	―	0.9141	―
	2月末日	2,978	―	0.9652	―
	3月末日	3,322	―	0.9920	―
	4月末日	3,515	―	0.9997	―
	5月末日	3,738	―	0.9824	―
	6月末日	3,927	―	0.9460	―
	7月末日	4,391	―	0.9916	―
	8月末日	5,727	―	0.9626	―
	9月末日	5,996	―	0.9520	―
	10月末日	6,265	―	0.9284	―
	11月末日	6,803	―	0.9481	―

開示資料

決算

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