有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/19-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 102,578,107,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,234,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,505,873,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,827,039,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9778 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 102,578,107,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,234,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,505,873,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,827,039,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9778 | 円 |
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