有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 50,879,881,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,491,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,711,389,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,551,819,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3154 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,879,881,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,491,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,711,389,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,551,819,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3154 | 円 |
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