有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/17-2023/11/16)
| Ⅰ 資産総額 | 71,552,775,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,929,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,336,845,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,534,570,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3843 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,552,775,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,929,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,336,845,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,534,570,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3843 | 円 |
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