有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/17-2022/11/16)
| Ⅰ 資産総額 | 67,154,315,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,672,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,998,643,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,904,822,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,154,315,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,672,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,998,643,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,904,822,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162 | 円 |
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