いちよしファンドラップ専用投資信託オルタナティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/17-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,020,319,219 | 1,206,004,713 |
| 投資信託受益証券 | 66,288,637,727 | 76,892,049,199 |
| 未収入金 | 3,881,691,144 | 4,165,321,013 |
| 未収利息 | － | 330 |
| 流動資産計 | 73,190,648,090 | 82,263,375,255 |
| 資産の部合計 | 73,190,648,090 | 82,263,375,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 210,794,058 |
| 未払解約金 | 2,071,793,982 | 4,221,822,217 |
| 未払受託者報酬 | 11,649,988 | 12,308,677 |
| 未払委託者報酬 | 166,983,050 | 176,424,291 |
| 未払利息 | 9,019 | － |
| その他未払費用 | 4,857,983 | 2,312,747 |
| 流動負債計 | 2,255,294,022 | 4,623,661,990 |
| 負債の部合計 | 2,255,294,022 | 4,623,661,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,416,531,660 | 51,295,937,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,518,822,408 | 26,343,775,440 |
| （分配準備積立金） | 7,996,933,801 | 7,187,368,394 |
| 元本等合計 | 70,935,354,068 | 77,639,713,265 |
| 純資産の部合計 | 70,935,354,068 | 77,639,713,265 |
| 負債・純資産合計 | 73,190,648,090 | 82,263,375,255 |
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