DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,869 | 439,813 |
| 投資信託受益証券 | 3,180,285 | 22,170,973 |
| その他未収収益 | 723 | 6,785 |
| 流動資産計 | 3,254,877 | 22,617,571 |
| 資産の部合計 | 3,254,877 | 22,617,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 151 | 2,064 |
| 未払委託者報酬 | 5,768 | 86,957 |
| その他未払費用 | 494 | 7,597 |
| 流動負債計 | 6,413 | 96,618 |
| 負債の部合計 | 6,413 | 96,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,227,986 | 22,586,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,478 | -65,819 |
| （分配準備積立金） | 57,898 | 1,593,700 |
| 元本等合計 | 3,248,464 | 22,520,953 |
| 純資産の部合計 | 3,248,464 | 22,520,953 |
| 負債・純資産合計 | 3,254,877 | 22,617,571 |
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