DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 427,631 |
| コール・ローン | 439,813 | － |
| 投資信託受益証券 | 22,170,973 | 22,663,456 |
| その他未収収益 | 6,785 | 7,399 |
| 流動資産計 | 22,617,571 | 23,098,486 |
| 資産の部合計 | 22,617,571 | 23,098,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,064 | 3,104 |
| 未払委託者報酬 | 86,957 | 130,208 |
| その他未払費用 | 7,597 | 11,473 |
| 流動負債計 | 96,618 | 144,785 |
| 負債の部合計 | 96,618 | 144,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,586,772 | 22,608,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,819 | 344,780 |
| （分配準備積立金） | 1,593,700 | 3,863,561 |
| 元本等合計 | 22,520,953 | 22,953,701 |
| 純資産の部合計 | 22,520,953 | 22,953,701 |
| 負債・純資産合計 | 22,617,571 | 23,098,486 |
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