DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 427,631 | － |
| コール・ローン | － | 357,241 |
| 投資信託受益証券 | 22,663,456 | 22,513,796 |
| その他未収収益 | 7,399 | 6,651 |
| 流動資産計 | 23,098,486 | 22,877,688 |
| 資産の部合計 | 23,098,486 | 22,877,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,104 | 3,118 |
| 未払委託者報酬 | 130,208 | 130,417 |
| その他未払費用 | 11,473 | 11,455 |
| 流動負債計 | 144,785 | 144,990 |
| 負債の部合計 | 144,785 | 144,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,608,921 | 21,613,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,780 | 1,119,099 |
| （分配準備積立金） | 3,863,561 | 6,236,970 |
| 元本等合計 | 22,953,701 | 22,732,698 |
| 純資産の部合計 | 22,953,701 | 22,732,698 |
| 負債・純資産合計 | 23,098,486 | 22,877,688 |
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