DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,511,604 | 2,672,616 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,980,099 | -1,773,166 |
| 為替差損益 | -405 | -201 |
| その他収益 | 50,997 | 50,343 |
| 営業収益合計 | 582,099 | 949,592 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 18 |
| 受託者報酬 | 3,104 | 3,118 |
| 委託者報酬 | 130,208 | 130,417 |
| その他費用 | 11,473 | 11,463 |
| 営業費用合計 | 144,786 | 145,016 |
| 全事業営業利益 | 437,313 | 804,576 |
| 当期経常利益 | 437,313 | 804,576 |
| 四半期純利益 | 437,313 | 804,576 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,857 | 17,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,780 | 1,119,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,651 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,651 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,508 | 12,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,508 | － |
| 分配金 | － | － |
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