DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,130,627 | 5,603,460 |
| 有価証券売買等損益 | -1,652,202 | -4,410,558 |
| 為替差損益 | 330 | 343 |
| その他収益 | 55,111 | 91,513 |
| 営業収益合計 | 1,533,866 | 1,284,758 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 153 | 535 |
| 受託者報酬 | 3,319 | 5,584 |
| 委託者報酬 | 138,853 | 233,649 |
| その他費用 | 12,182 | 20,552 |
| 営業費用合計 | 154,507 | 260,320 |
| 全事業営業利益 | 1,379,359 | 1,024,438 |
| 当期経常利益 | 1,379,359 | 1,024,438 |
| 四半期純利益 | 1,379,359 | 1,024,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,996 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,368 | 6,956,208 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,621 | 3,179,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,621 | 3,179,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,715 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,715 | － |
| 分配金 | － | － |
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