DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,139 | 796,736 |
| 投資信託受益証券 | 26,705,551 | 55,818,025 |
| その他未収収益 | 8,503 | 16,248 |
| 流動資産計 | 27,174,193 | 56,631,009 |
| 資産の部合計 | 27,174,193 | 56,631,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,319 | 5,584 |
| 未払委託者報酬 | 138,853 | 233,649 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 12,182 | 20,552 |
| 流動負債計 | 154,355 | 259,787 |
| 負債の部合計 | 154,355 | 259,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,267,470 | 49,415,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,368 | 6,956,208 |
| （分配準備積立金） | 8,935,464 | 14,370,117 |
| 元本等合計 | 27,019,838 | 56,371,222 |
| 純資産の部合計 | 27,019,838 | 56,371,222 |
| 負債・純資産合計 | 27,174,193 | 56,631,009 |
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