DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,736 | 572,255 |
| 投資信託受益証券 | 55,818,025 | 62,939,290 |
| その他未収収益 | 16,248 | 21,069 |
| 流動資産計 | 56,631,009 | 63,532,614 |
| 資産の部合計 | 56,631,009 | 63,532,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,584 | 8,360 |
| 未払委託者報酬 | 233,649 | 351,256 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 20,552 | 30,919 |
| 流動負債計 | 259,787 | 390,536 |
| 負債の部合計 | 259,787 | 390,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,415,014 | 56,095,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,956,208 | 7,046,941 |
| （分配準備積立金） | 14,370,117 | 21,582,824 |
| 元本等合計 | 56,371,222 | 63,142,078 |
| 純資産の部合計 | 56,371,222 | 63,142,078 |
| 負債・純資産合計 | 56,631,009 | 63,532,614 |
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