DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,255 | 470,589 |
| 投資信託受益証券 | 62,939,290 | 52,780,474 |
| その他未収収益 | 21,069 | 17,107 |
| 流動資産計 | 63,532,614 | 53,268,170 |
| 資産の部合計 | 63,532,614 | 53,268,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,730,505 |
| 未払受託者報酬 | 8,360 | 8,368 |
| 未払委託者報酬 | 351,256 | 350,874 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 30,919 | 30,886 |
| 流動負債計 | 390,536 | 5,120,634 |
| 負債の部合計 | 390,536 | 5,120,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,095,137 | 44,053,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,046,941 | 4,094,038 |
| （分配準備積立金） | 21,582,824 | 20,376,155 |
| 元本等合計 | 63,142,078 | 48,147,536 |
| 純資産の部合計 | 63,142,078 | 48,147,536 |
| 負債・純資産合計 | 63,532,614 | 53,268,170 |
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