DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,589 | 613,869 |
| 投資信託受益証券 | 52,780,474 | 44,594,924 |
| その他未収収益 | 17,107 | 15,453 |
| 流動資産計 | 53,268,170 | 45,224,246 |
| 資産の部合計 | 53,268,170 | 45,224,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,730,505 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,368 | 6,023 |
| 未払委託者報酬 | 350,874 | 252,977 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 30,886 | 22,257 |
| 流動負債計 | 5,120,634 | 281,258 |
| 負債の部合計 | 5,120,634 | 281,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,053,498 | 39,763,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,094,038 | 5,179,561 |
| （分配準備積立金） | 20,376,155 | 21,108,013 |
| 元本等合計 | 48,147,536 | 44,942,988 |
| 純資産の部合計 | 48,147,536 | 44,942,988 |
| 負債・純資産合計 | 53,268,170 | 45,224,246 |
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