DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 613,869 | 600,680 |
| 投資信託受益証券 | 44,594,924 | 45,591,314 |
| その他未収収益 | 15,453 | 14,003 |
| 流動資産計 | 45,224,246 | 46,205,997 |
| 資産の部合計 | 45,224,246 | 46,205,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,023 | 6,260 |
| 未払委託者報酬 | 252,977 | 262,878 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 22,257 | 22,989 |
| 流動負債計 | 281,258 | 292,128 |
| 負債の部合計 | 281,258 | 292,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,763,427 | 39,763,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,179,561 | 6,150,442 |
| （分配準備積立金） | 21,108,013 | 24,052,984 |
| 元本等合計 | 44,942,988 | 45,913,869 |
| 純資産の部合計 | 44,942,988 | 45,913,869 |
| 負債・純資産合計 | 45,224,246 | 46,205,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
