DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(年2回決算型)⁄(豪ドルコース)(年2回決算型)⁄(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,607,762 | 3,135,951 |
| 有価証券売買等損益 | -1,966,229 | -1,973,956 |
| 為替差損益 | -270 | -134 |
| その他収益 | 101,189 | 101,207 |
| 営業収益合計 | 1,742,452 | 1,263,068 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 255 | 60 |
| 受託者報酬 | 6,023 | 6,260 |
| 委託者報酬 | 252,977 | 262,878 |
| その他費用 | 22,257 | 22,989 |
| 営業費用合計 | 281,512 | 292,187 |
| 全事業営業利益 | 1,460,940 | 970,881 |
| 当期経常利益 | 1,460,940 | 970,881 |
| 四半期純利益 | 1,460,940 | 970,881 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,373 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,179,561 | 6,150,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,938 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,938 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,728 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 504,728 | － |
| 分配金 | － | － |
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