日本株発掘ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月24日 至 2015年7月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 78,292 |
| 有価証券売買等損益 | 3,713,934,011 |
| 営業収益合計 | 3,714,012,303 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,859,275 |
| 委託者報酬 | 164,060,794 |
| その他費用 | 585,863 |
| 営業費用合計 | 170,505,932 |
| 全事業営業利益 | 3,543,506,371 |
| 当期経常利益 | 3,543,506,371 |
| 当年度純利益 | 3,543,506,371 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,393,630 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 981,456,330 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 981,456,330 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,334,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,334,923 |
| 分配金 | 2,289,111,672 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,122,476 |
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