日本株発掘ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 387,546,224 |
| 親投資信託受益証券 | 42,951,934,011 |
| 流動資産計 | 43,339,480,235 |
| 資産の部合計 | 43,339,480,235 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,152,285,746 |
| 未払解約金 | 113,143,269 |
| 未払受託者報酬 | 4,598,312 |
| 未払委託者報酬 | 128,753,298 |
| その他未払費用 | 585,863 |
| 流動負債計 | 1,399,366,488 |
| 負債の部合計 | 1,399,366,488 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,733,991,271 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,122,476 |
| （分配準備積立金） | 1,614,501,742 |
| 元本等合計 | 41,940,113,747 |
| 純資産の部合計 | 41,940,113,747 |
| 負債・純資産合計 | 43,339,480,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
