日本株発掘ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,546,224 | 402,536,972 |
| 親投資信託受益証券 | 42,951,934,011 | 42,101,161,600 |
| 未収入金 | － | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 43,339,480,235 | 42,517,698,572 |
| 資産の部合計 | 43,339,480,235 | 42,517,698,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,152,285,746 | － |
| 未払解約金 | 113,143,269 | 30,729,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,598,312 | 6,755,676 |
| 未払委託者報酬 | 128,753,298 | 189,159,534 |
| その他未払費用 | 585,863 | 1,070,700 |
| 流動負債計 | 1,399,366,488 | 227,715,467 |
| 負債の部合計 | 1,399,366,488 | 227,715,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,733,991,271 | 50,341,009,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,206,122,476 | -8,051,026,509 |
| （分配準備積立金） | 1,614,501,742 | 1,586,101,216 |
| 元本等合計 | 41,940,113,747 | 42,289,983,105 |
| 純資産の部合計 | 41,940,113,747 | 42,289,983,105 |
| 負債・純資産合計 | 43,339,480,235 | 42,517,698,572 |
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