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日本株発掘ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年7月21日: 16億1450万
2016年1月21日 -1.76%: 15億8610万
2016年7月21日 -9.68%: 14億3255万
2017年7月21日 +197.73%: 42億6511万
2018年1月22日 +175.18%: 117億3683万
2018年7月23日 -48.43%: 60億5251万
2019年1月21日 -5.54%: 57億1695万
2019年7月22日 -12.03%: 50億2918万
2020年1月21日 -17.21%: 41億6371万
2020年7月21日 -20.52%: 33億917万
2021年1月21日 -22.57%: 25億6217万
2021年7月21日 -16.7%: 21億3420万
2022年1月21日 -13.31%: 18億5012万
2022年7月21日 -5.21%: 17億5367万
2023年1月23日 -9.52%: 15億8674万
2023年7月21日 -14.32%: 13億5952万
2024年1月22日 -61.61%: 5億2193万
2024年7月22日 -20.14%: 4億1680万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/10/14 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/10/14 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/10/14 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/14 9:07

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/10/14 9:07

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年2月24日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2023年10月14日	信託期間終了日を2050年1月21日に変更(当初は2025年1月21日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年2月24日信託契約締結、当初設定、運用開始2023年10月14日信託期間終了日を2050年1月21日に変更(当初は2025年1月21日)

2026/10/14 9:07

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、わが国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2026/10/14 9:07

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2026年1月22日から2026年7月21日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/10/14 9:07

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/10/14 9:07

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.595%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/10/14 9:07

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/10/14 9:07

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/10/14 9:07

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第4特定期間	0.0430
第5特定期間	0.0800
第6特定期間	0.1250
第7特定期間	0.1100
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0060
第10特定期間	0.0020
第11特定期間	0.0060
第12特定期間	0.0030
第13特定期間	0.0020
第14特定期間	0.0030
第15特定期間	0.0030
第16特定期間	0.0040
第17特定期間	0.0100
第18特定期間	0.0800
第19特定期間	0.1100
第20特定期間	0.1000
第21特定期間	0.0560
第22特定期間	0.1150
第23特定期間	0.1250

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第4特定期間0.0430第5特定期間0.0800第6特定期間0.1250第7特定期間0.1100第8特定期間0.0000第9特定期間0.0060第10特定期間0.0020第11特定期間0.0060第12特定期間0.0030第13特定期間0.0020第14特定期間0.0030第15特定期間0.0030第16特定期間0.0040第17特定期間0.0100第18特定期間0.0800第19特定期間0.1100第20特定期間0.1000第21特定期間0.0560第22特定期間0.1150第23特定期間0.1250

2026/10/14 9:07

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/10/14 9:07

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/14 9:07

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年2月4日	臨時報告書
2026年4月14日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年5月11日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年2月4日臨時報告書2026年4月14日有価証券報告書、有価証券届出書2026年5月11日臨時報告書

2026/10/14 9:07

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4特定期間	9.7
第5特定期間	20.9
第6特定期間	25.9
第7特定期間	△13.4
第8特定期間	△19.1
第9特定期間	△2.9
第10特定期間	10.5
第11特定期間	△5.7
第12特定期間	24.1
第13特定期間	△6.0
第14特定期間	△2.6
第15特定期間	△2.6
第16特定期間	1.0
第17特定期間	13.5
第18特定期間	13.7
第19特定期間	14.7
第20特定期間	△0.5
第21特定期間	6.7
第22特定期間	30.9
第23特定期間	13.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4特定期間9.7第5特定期間20.9第6特定期間25.9第7特定期間△13.4第8特定期間△19.1第9特定期間△2.9第10特定期間10.5第11特定期間△5.7第12特定期間24.1第13特定期間△6.0第14特定期間△2.6第15特定期間△2.6第16特定期間1.0第17特定期間13.5第18特定期間13.7第19特定期間14.7第20特定期間△0.5第21特定期間6.7第22特定期間30.9第23特定期間13.3

2026/10/14 9:07

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/10/14 9:07

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/10/14 9:07

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/14 9:07

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドは中小型株式に投資することがあります。中小型の株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。2026/10/14 9:07

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/10/14 9:07

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/10/14 9:07

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ジャパン・エクセレント・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/10/14 9:07

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年7月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,695,304,606	6.007410,184,451,586	5.926410,047,053,216	99.89

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ジャパン・エクセレント・マザーファンド日本親投資信託受益証券1,695,304,6066.0074
10,184,451,5865.9264

2026/10/14 9:07

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,047,053,216	99.89
	内日本	10,047,053,216	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,700,620	0.11
純資産総額		10,057,753,836	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券10,047,053,21699.89内日本10,047,053,21699.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,700,6200.11純資産総額10,057,753,836100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/10/14 9:07

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/10/14 9:07

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/10/14 9:07

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年7月23日至2026年1月21日	当期自2026年1月22日至2026年7月21日
営業収益
	受取利息	79,771	130,534
	有価証券売買等損益	2,667,318,427	1,398,619,783
	営業収益合計	2,667,398,198	1,398,750,317
営業費用
	受託者報酬	2,615,970	2,829,495
	委託者報酬	73,248,498	79,226,983
	その他費用	261,515	282,864
	営業費用合計	76,125,983	82,339,342
営業利益又は営業損失(△)		2,591,272,215	1,316,410,975
経常利益又は経常損失(△)		2,591,272,215	1,316,410,975
当期純利益又は当期純損失(△)		2,591,272,215	1,316,410,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,310,318	20,908,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		129,666,299	1,758,056,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,281,862	104,755,578
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,281,862	104,755,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,959,771	92,536,516
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,959,771	92,536,516
分配金		※1944,894,262	※11,020,436,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,758,056,025	2,045,340,909

2026/10/14 9:07

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/10/14 9:07

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
日本株発掘ファンド｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/10/14 9:07提出）

2026/10/14 9:07

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/10/14 9:07

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/10/14 9:07

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/10/14 9:07

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2017年1月23日)	35,196,894,385	36,604,552,361	1.0002	1.0402
第5特定期間末 (2017年7月21日)	40,763,264,453	42,929,220,572	1.1292	1.1892
第6特定期間末 (2018年1月22日)	67,967,771,629	71,375,917,237	1.2963	1.3613
第7特定期間末 (2018年7月23日)	51,862,648,696	54,680,619,686	1.0122	1.0672
第8特定期間末 (2019年1月21日)	39,376,768,299	39,376,768,299	0.8184	0.8184
第9特定期間末 (2019年7月22日)	33,203,378,016	33,203,378,016	0.7886	0.7886
第10特定期間末 (2020年1月21日)	30,320,583,097	30,320,583,097	0.8695	0.8695
第11特定期間末 (2020年7月21日)	22,753,964,959	22,781,920,533	0.8139	0.8149
第12特定期間末 (2021年1月21日)	21,570,152,280	21,570,152,280	1.0067	1.0067
第13特定期間末 (2021年7月21日)	16,752,237,187	16,752,237,187	0.9445	0.9445
第14特定期間末 (2022年1月21日)	14,007,471,712	14,007,471,712	0.9170	0.9170
第15特定期間末 (2022年7月21日)	12,606,393,445	12,606,393,445	0.8899	0.8899
第16特定期間末 (2023年1月23日)	11,375,768,350	11,388,481,960	0.8948	0.8958
第17特定期間末 (2023年7月21日)	11,182,645,761	11,238,237,312	1.0058	1.0108
第18特定期間末 (2024年1月22日)	11,012,335,504	11,581,984,610	1.0632	1.1182
第19特定期間末 (2024年7月22日)	10,636,270,045	11,163,575,620	1.1094	1.1644
第20特定期間末 (2025年1月21日)	8,991,967,619	9,439,714,321	1.0041	1.0541
第21特定期間末 (2025年7月22日)	8,604,341,559	9,028,075,322	1.0153	1.0653
2025年7月末日	8,843,841,521	-	1.0478	-
8月末日	9,171,912,692	-	1.1017	-
9月末日	9,378,130,484	-	1.1350	-
10月末日	9,584,289,031	-	1.1683	-
11月末日	9,701,439,988	-	1.1919	-
12月末日	9,740,205,310	-	1.2012	-
第22特定期間末 (2026年1月21日)	9,964,309,405	10,456,684,607	1.2142	1.2742
2026年1月末日	9,970,073,466	-	1.2123	-
2月末日	10,972,525,041	-	1.3488	-
3月末日	9,642,180,517	-	1.1845	-
4月末日	9,862,613,603	-	1.2168	-
5月末日	10,605,632,633	-	1.3065	-
6月末日	10,881,771,133	-	1.3434	-
第23特定期間末 (2026年7月21日)	10,206,684,116	10,737,171,424	1.2506	1.3156
7月末日	10,057,753,836	-	1.2332	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第4特定期間末 (2017年1月23日)35,196,894,38536,604,552,3611.00021.0402第5特定期間末 (2017年7月21日)40,763,264,45342,929,220,5721.12921.1892第6特定期間末 (2018年1月22日)67,967,771,62971,375,917,2371.29631.3613第7特定期間末 (2018年7月23日)51,862,648,69654,680,619,6861.01221.0672第8特定期間末 (2019年1月21日)39,376,768,29939,376,768,2990.81840.8184第9特定期間末 (2019年7月22日)33,203,378,01633,203,378,0160.78860.7886第10特定期間末 (2020年1月21日)30,320,583,09730,320,583,0970.86950.8695第11特定期間末 (2020年7月21日)22,753,964,95922,781,920,5330.81390.8149第12特定期間末 (2021年1月21日)21,570,152,28021,570,152,2801.00671.0067第13特定期間末 (2021年7月21日)16,752,237,18716,752,237,1870.94450.9445第14特定期間末 (2022年1月21日)14,007,471,71214,007,471,7120.91700.9170第15特定期間末 (2022年7月21日)12,606,393,44512,606,393,4450.88990.8899第16特定期間末 (2023年1月23日)11,375,768,35011,388,481,9600.89480.8958第17特定期間末 (2023年7月21日)11,182,645,76111,238,237,3121.00581.0108第18特定期間末 (2024年1月22日)11,012,335,50411,581,984,6101.06321.1182第19特定期間末 (2024年7月22日)10,636,270,04511,163,575,6201.10941.1644第20特定期間末 (2025年1月21日)8,991,967,6199,439,714,3211.00411.0541第21特定期間末 (2025年7月22日)8,604,341,5599,028,075,3221.01531.06532025年7月末日8,843,841,521-1.0478-8月末日9,171,912,692-1.1017-9月末日9,378,130,484-1.1350-10月末日9,584,289,031-1.1683-11月末日9,701,439,988-1.1919-12月末日9,740,205,310-1.2012-第22特定期間末 (2026年1月21日)9,964,309,40510,456,684,6071.21421.27422026年1月末日9,970,073,466-1.2123-2月末日10,972,525,041-1.3488-3月末日9,642,180,517-1.1845-4月末日9,862,613,603-1.2168-5月末日10,605,632,633-1.3065-6月末日10,881,771,133-1.3434-第23特定期間末 (2026年7月21日)10,206,684,11610,737,171,4241.25061.31567月末日10,057,753,836-1.2332-

2026/10/14 9:07

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	10,065,996,903円
Ⅱ 負債総額	8,243,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,057,753,836円
Ⅳ 発行済数量	8,155,688,030口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2332円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額10,065,996,903円Ⅱ 負債総額8,243,067円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,057,753,836円Ⅳ 発行済数量8,155,688,030口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2332円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年7月31日

Ⅰ 資産総額	24,698,368,303円
Ⅱ 負債総額	3,900,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,694,468,303円
Ⅳ 発行済数量	4,166,832,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9264円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,698,368,303円Ⅱ 負債総額3,900,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,694,468,303円Ⅳ 発行済数量4,166,832,119口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.9264円

2026/10/14 9:07

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月22日から4月21日まで、4月22日から7月21日まで、7月22日から10月21日まで、および10月22日から翌年1月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年2月24日から2015年4月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/10/14 9:07

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4特定期間	1,254,847,014	9,000,800,627
第5特定期間	4,734,535,344	3,826,716,086
第6特定期間	18,583,039,756	2,249,299,050
第7特定期間	26,260,084	1,223,433,266
第8特定期間	33,867,016	3,154,587,099
第9特定期間	16,364,054	6,027,891,761
第10特定期間	187,627,559	7,417,962,503
第11特定期間	348,041,223	7,265,720,483
第12特定期間	38,735,662	6,568,023,173
第13特定期間	27,460,920	3,717,990,622
第14特定期間	5,758,450	2,466,993,614
第15特定期間	6,707,432	1,115,595,095
第16特定期間	3,788,692	1,455,812,575
第17特定期間	2,623,395	1,597,923,411
第18特定期間	108,093,763	869,147,534
第19特定期間	38,598,507	808,480,897
第20特定期間	134,942,095	767,382,147
第21特定期間	74,898,534	555,157,315
第22特定期間	237,578,737	506,000,617
第23特定期間	382,195,291	427,105,464

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4特定期間1,254,847,0149,000,800,627第5特定期間4,734,535,3443,826,716,086第6特定期間18,583,039,7562,249,299,050第7特定期間26,260,0841,223,433,266第8特定期間33,867,0163,154,587,099第9特定期間16,364,0546,027,891,761第10特定期間187,627,5597,417,962,503第11特定期間348,041,2237,265,720,483第12特定期間38,735,6626,568,023,173第13特定期間27,460,9203,717,990,622第14特定期間5,758,4502,466,993,614第15特定期間6,707,4321,115,595,095第16特定期間3,788,6921,455,812,575第17特定期間2,623,3951,597,923,411第18特定期間108,093,763869,147,534第19特定期間38,598,507808,480,897第20特定期間134,942,095767,382,147第21特定期間74,898,534555,157,315第22特定期間237,578,737506,000,617第23特定期間382,195,291427,105,464

2026/10/14 9:07

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/10/14 9:07

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/10/14 9:07

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日における基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/10/14 9:07

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/10/14 9:07

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/10/14 9:07

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/10/14 9:07

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> 日本株発掘ファンド｜（参考情報）運用実績（2026/10/14 9:07提出）

2026/10/14 9:07

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドジャパン・エクセレント・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年7月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		23,911,472,540	96.83
	内日本	23,911,472,540	96.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		782,995,763	3.17
純資産総額		24,694,468,303	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式23,911,472,54096.83内日本23,911,472,54096.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)782,995,7633.17純資産総額24,694,468,303100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	413,100	3,581.721,479,612,001	3,571.001,475,180,100	5.97
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	150,200	6,951.771,044,156,669	6,814.001,023,462,800	4.14
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	265,600	3,460.77919,181,406	3,787.001,005,827,200	4.07
4	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	13,700	66,194.50906,864,705	55,500.00760,350,000	3.08
5	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	245,900	2,945.42724,280,903	3,067.00754,175,300	3.05
6	ファナック	日本	株式	電気機器	99,300	6,769.71672,232,747	7,135.00708,505,500	2.87
7	富士通	日本	株式	電気機器	186,900	3,314.16619,416,907	3,659.00683,867,100	2.77
8	三井物産	日本	株式	卸売業	122,000	4,824.83588,629,449	4,937.00602,314,000	2.44
9	村田製作所	日本	株式	電気機器	77,500	8,001.00620,077,500	7,416.00574,740,000	2.33
10	花王	日本	株式	化学	171,200	3,270.96559,989,368	3,268.00559,481,600	2.27
11	三菱地所	日本	株式	不動産業	135,500	4,249.11575,754,406	3,893.00527,501,500	2.14
12	三菱重工業	日本	株式	機械	139,700	3,851.00537,985,692	3,764.00525,830,800	2.13
13	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	41,300	12,916.84533,465,545	12,550.00518,315,000	2.10
14	良品計画	日本	株式	小売業	110,100	4,244.84467,357,040	4,177.00459,887,700	1.86
15	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	491,900	854.27420,218,145	879.80432,773,620	1.75
16	森永乳業	日本	株式	食料品	354,200	1,195.19423,338,261	1,191.00421,852,200	1.71
17	信越化学	日本	株式	化学	72,600	7,205.00523,083,000	5,800.00421,080,000	1.71
18	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	9,000	61,060.00549,540,000	46,500.00418,500,000	1.69
19	横浜フィナンシャルグルーフ	日本	株式	銀行業	226,300	1,867.11422,528,246	1,839.00416,165,700	1.69
20	東京海上HD	日本	株式	保険業	51,200	7,879.78403,444,748	8,114.00415,436,800	1.68
21	日本発条	日本	株式	金属製品	113,300	3,579.98405,612,584	3,610.00409,013,000	1.66
22	住友電工	日本	株式	非鉄金属	186,900	2,334.21436,265,652	2,184.00408,189,600	1.65
23	三菱商事	日本	株式	卸売業	82,000	4,666.11382,621,375	4,776.00391,632,000	1.59
24	きんでん	日本	株式	建設業	54,900	7,223.15396,551,230	7,090.00389,241,000	1.58
25	ヒロセ電機	日本	株式	電気機器	14,200	27,167.83385,783,256	27,375.00388,725,000	1.57
26	KDDI	日本	株式	情報・通信業	127,300	2,883.55367,076,146	2,921.00371,843,300	1.51
27	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	78,700	5,109.11402,087,052	4,686.00368,788,200	1.49
28	栗田工業	日本	株式	機械	40,900	8,799.78359,911,279	8,742.00357,547,800	1.45
29	豊田通商	日本	株式	卸売業	51,100	6,503.28332,317,743	6,722.00343,494,200	1.39
30	FUJI	日本	株式	機械	45,300	7,421.70336,203,460	7,330.00332,049,000	1.34

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業413,1003,581.72
1,479,612,0013,571.00

2026/10/14 9:07