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【提出】: 2026/10/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2025年7月23日至 2026年1月21日	当期自 2026年1月22日至 2026年7月21日
営業収益
	受取利息	79,771	130,534
	有価証券売買等損益	2,667,318,427	1,398,619,783
	営業収益合計	2,667,398,198	1,398,750,317
営業費用
	受託者報酬	2,615,970	2,829,495
	委託者報酬	73,248,498	79,226,983
	その他費用	261,515	282,864
	営業費用合計	76,125,983	82,339,342
営業利益又は営業損失(△)		2,591,272,215	1,316,410,975
経常利益又は経常損失(△)		2,591,272,215	1,316,410,975
当期純利益又は当期純損失(△)		2,591,272,215	1,316,410,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		40,310,318	20,908,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		129,666,299	1,758,056,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,281,862	104,755,578
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,281,862	104,755,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,959,771	92,536,516
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,959,771	92,536,516
分配金		※1 944,894,262	※1 1,020,436,274
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,758,056,025	2,045,340,909

開示資料

決算

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