有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 168 | 118 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,617,712,020 | △ 9,336,864,785 | |
| 営業収益合計 | △ 8,617,711,852 | △ 9,336,864,667 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,219 | 76,674 | |
| 受託者報酬 | 15,934,717 | 12,632,006 | |
| 委託者報酬 | 446,173,247 | 353,697,234 | |
| その他費用 | 1,149,885 | 1,095,524 | |
| 営業費用合計 | 463,329,068 | 367,501,438 | |
| 営業損失(△) | △ 9,081,040,920 | △ 9,704,366,105 | |
| 経常損失(△) | △ 9,081,040,920 | △ 9,704,366,105 | |
| 当期純損失(△) | △ 9,081,040,920 | △ 9,704,366,105 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 71,858,197 | △ 306,148,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,534,762,260 | 626,812,509 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,536,900 | 33,195,386 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 33,195,386 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,536,900 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,952,619 | 137,642 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,952,619 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 137,642 | |
| 分配金 | ※1 5,670,351,309 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,812,509 | △ 8,738,347,805 | |
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