有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月24日-平成27年7月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年2月24日 至 平成27年7月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 78,292 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,713,934,011 | ||
| 営業収益合計 | 3,714,012,303 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,859,275 | ||
| 委託者報酬 | 164,060,794 | ||
| その他費用 | 585,863 | ||
| 営業費用合計 | 170,505,932 | ||
| 営業利益 | 3,543,506,371 | ||
| 経常利益 | 3,543,506,371 | ||
| 当期純利益 | 3,543,506,371 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,393,630 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 981,456,330 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 981,456,330 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,334,923 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,334,923 | ||
| 分配金 | ※1 2,289,111,672 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,206,122,476 | ||
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