有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 | 当 期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 118 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 9,336,864,785 | △ 678,073,702 | |
| 営業収益合計 | △ 9,336,864,667 | △ 678,073,681 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,674 | 74,869 | |
| 受託者報酬 | 12,632,006 | 10,018,810 | |
| 委託者報酬 | 353,697,234 | 280,528,173 | |
| その他費用 | 1,095,524 | 1,021,298 | |
| 営業費用合計 | 367,501,438 | 291,643,150 | |
| 営業損失(△) | △ 9,704,366,105 | △ 969,716,831 | |
| 経常損失(△) | △ 9,704,366,105 | △ 969,716,831 | |
| 当期純損失(△) | △ 9,704,366,105 | △ 969,716,831 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 306,148,047 | △ 69,203,742 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 626,812,509 | △ 8,738,347,805 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,195,386 | 1,011,947,373 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,195,386 | 1,011,947,373 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,642 | 2,615,596 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,642 | 2,615,596 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 270,681,264 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,738,347,805 | △ 8,900,210,381 | |
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