有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月21日 | 当 期 自 平成29年7月22日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,658,053,239 | 14,432,948,652 | |
| 営業収益合計 | 7,658,053,239 | 14,432,948,652 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 72,492 | 111,107 | |
| 受託者報酬 | 9,939,527 | 15,653,641 | |
| 委託者報酬 | 278,308,049 | 438,302,977 | |
| その他費用 | 996,471 | 1,104,232 | |
| 営業費用合計 | 289,316,539 | 455,171,957 | |
| 営業利益 | 7,368,736,700 | 13,977,776,695 | |
| 経常利益 | 7,368,736,700 | 13,977,776,695 | |
| 当期純利益 | 7,368,736,700 | 13,977,776,695 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 274,391,951 | 116,502,788 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,444,980 | 4,663,995,790 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,768,645 | 3,501,356,940 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,768,645 | 3,501,356,940 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,711,261 | 352,886,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,711,261 | 352,886,774 | |
| 分配金 | ※1 2,846,851,323 | ※1 6,138,977,603 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,663,995,790 | 15,534,762,260 | |
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