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【提出】: 2025/04/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年1月23日至 2024年7月22日	当期自 2024年7月23日至 2025年1月21日
営業収益
	受取利息	9,702	33,638
	有価証券売買等損益	1,655,891,383	20,144,587
	営業収益合計	1,655,901,085	20,178,225
営業費用
	支払利息	220	-
	受託者報酬	3,089,749	2,707,745
	委託者報酬	86,514,254	75,818,108
	その他費用	308,889	270,692
	営業費用合計	89,913,112	78,796,545
営業利益又は営業損失(△)		1,565,987,973	△ 58,618,320
経常利益又は経常損失(△)		1,565,987,973	△ 58,618,320
当期純利益又は当期純損失(△)		1,565,987,973	△ 58,618,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		42,538,841	△ 3,316,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		655,079,021	1,048,895,952
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,311,343	8,123,890
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,311,343	8,123,890
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,913,284	50,224,725
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,913,284	50,224,725
分配金		※1 1,070,030,260	※1 914,459,553
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,048,895,952	37,033,578

開示資料

決算

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