有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/04/12 9:12
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/04/12 9:12
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/04/12 9:12
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 平成30年7月21日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成30年7月23日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 平成30年7月23日現在 当 期 平成31年1月21日現在 1. ※1 期首元本額 52,433,009,369円 51,235,836,187円 期中追加設定元本額 26,260,084円 33,867,016円 期中一部解約元本額 1,223,433,266円 3,154,587,099円 2. 特定期間末日における受益権の総数 51,235,836,187口 48,115,116,104口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,738,347,805円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 ※1 分配金の計算過程 (自平成30年1月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,409,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,687,456,145円)及び分配準備積立金(11,606,277,687円)より分配対象額は14,521,143,681円(1万口当たり2,799.99円)であり、うち2,852,380,319円(1万口当たり550円)を分配金額としております。 (自平成30年7月24日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,875,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,634,365,367円)及び分配準備積立金(5,988,610,589円)より分配対象額は8,661,851,650円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (自平成30年4月24日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,657,515,569円)及び分配準備積立金(8,870,487,476円)より分配対象額は11,528,003,045円(1万口当たり2,249.99円)であり、うち2,817,970,990円(1万口当たり550円)を分配金額としております。 (自平成30年10月23日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,499,443,381円)及び分配準備積立金(5,716,952,398円)より分配対象額は8,216,395,779円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 ※1 分配金の計算過程 (自平成30年1月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(227,409,849円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,687,456,145円)及び分配準備積立金(11,606,277,687円)より分配対象額は14,521,143,681円(1万口当たり2,799.99円)であり、うち2,852,380,319円(1万口当たり550円)を分配金額としております。 (自平成30年7月24日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,875,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,634,365,367円)及び分配準備積立金(5,988,610,589円)より分配対象額は8,661,851,650円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。 (自平成30年4月24日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,657,515,569円)及び分配準備積立金(8,870,487,476円)より分配対象額は11,528,003,045円(1万口当たり2,249.99円)であり、うち2,817,970,990円(1万口当たり550円)を分配金額としております。 (自平成30年10月23日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,499,443,381円)及び分配準備積立金(5,716,952,398円)より分配対象額は8,216,395,779円(1万口当たり1,707.65円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 平成31年1月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 平成30年7月23日現在 当 期 平成31年1月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △1,148,310,418 △7,796,818,891 合計 △1,148,310,418 △7,796,818,891 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 平成30年7月23日現在 当 期 平成31年1月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 平成30年7月23日現在 当 期 平成31年1月21日現在 1口当たり純資産額 1.0122円 0.8184円 (1万口当たり純資産額) (10,122円) (8,184円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/04/12 9:12
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成30年7月23日現在 平成31年1月21日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 3,393,337,843 170,096,526 コール・ローン - 695,336,018 株式 150,710,052,200 112,562,070,800 未収入金 6,827,190,355 3,255,422,107 未収配当金 132,965,666 200,148,160 流動資産合計 161,063,546,064 116,883,073,611 資産合計 161,063,546,064 116,883,073,611 負債の部 流動負債 未払金 5,996,148,489 2,275,771,660 未払解約金 34,000,000 31,000,000 その他未払費用 424,032 141,506 流動負債合計 6,030,572,521 2,306,913,166 負債合計 6,030,572,521 2,306,913,166 純資産の部 元本等 元本 ※1 63,435,106,696 57,544,359,680 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 91,597,866,847 57,031,800,765 元本等合計 155,032,973,543 114,576,160,445 純資産合計 155,032,973,543 114,576,160,445 負債純資産合計 161,063,546,064 116,883,073,611 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年7月23日現在 平成31年1月21日現在 1. ※1 期首 平成30年1月23日 平成30年7月24日 期首元本額 49,064,611,532円 63,435,106,696円 期中追加設定元本額 20,926,041,474円 4,536,257,992円 期中一部解約元本額 6,555,546,310円 10,427,005,008円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 8,251,565,850円 5,944,440,322円 ジャパン・エクセレント 20,541,098,867円 20,758,384,912円 日本株発掘ファンド 22,295,739,253円 19,706,153,357円 日本株発掘ファンド 米ドル型 2,660,727,621円 2,424,797,789円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 298,885,990円 325,442,027円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 3,424,571,890円 3,914,589,888円 ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用) 1,168,918,081円 1,168,918,081円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 2,699,996,772円 1,230,599,366円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 1,607,831,230円 1,494,162,680円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 485,771,142円 576,871,258円 計 63,435,106,696円 57,544,359,680円 2. 期末日における受益権の総数 63,435,106,696口 57,544,359,680口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年1月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 平成30年7月23日現在 平成31年1月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △4,372,223,731 △12,713,816,802 合計 △4,372,223,731 △12,713,816,802 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年1月23日から平成30年7月23日まで、及び平成30年7月24日から平成31年1月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成30年7月23日現在 平成31年1月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成30年7月23日現在 平成31年1月21日現在 1口当たり純資産額 2.4440円 1.9911円 (1万口当たり純資産額) (24,440円) (19,911円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 464,000 1,571.00 728,944,000 日本アクア 36,400 428.00 15,579,200 安藤・間 744,200 726.00 540,289,200 シード平和 317,200 565.00 179,218,000 太洋基礎工業 2,400 6,500.00 15,600,000 飛島建設 284,600 1,467.00 417,508,200 佐藤渡辺 18,000 1,947.00 35,046,000 大末建設 266,700 944.00 251,764,800 大豊建設 144,400 3,560.00 514,064,000 熊 谷 組 60,600 3,350.00 203,010,000 ピーエス三菱 656,200 575.00 377,315,000 NIPPO 92,600 2,082.00 192,793,200 大和ハウス 116,200 3,639.00 422,851,800 日特建設 80,200 653.00 52,370,600 四電工 21,100 2,630.00 55,493,000 朝日工業社 91,200 3,160.00 288,192,000 ダイダン 12,400 2,527.00 31,334,800 中部飼料 150,000 1,213.00 181,950,000 シイエム・シイ 12,600 1,744.00 21,974,400 ブルボン 3,200 1,884.00 6,028,800 カンロ 12,200 3,195.00 38,979,000 林兼産業 186,400 595.00 110,908,000 夢真ホールディングス 496,000 811.00 402,256,000 ディップ 262,600 1,816.00 476,881,600 SBSホールディングス 414,000 1,590.00 658,260,000 共同ピーアール 27,000 1,182.00 31,914,000 プラップジャパン 24,000 1,597.00 38,328,000 エスプール 265,600 1,933.00 513,404,800 翻訳センター 134,800 2,311.00 311,522,800 バリューコマース 532,600 1,384.00 737,118,400 オリエンタルコンサルタンツHD 63,400 1,855.00 117,607,000 北海道コカ・コ-ラ 23,100 3,510.00 81,081,000 不二製油グループ 162,600 3,525.00 573,165,000 カワニシホールディングス 3,900 1,186.00 4,625,400 エディオン 118,600 1,093.00 129,629,800 エフティグループ 259,600 1,481.00 384,467,600 セリア 30,000 3,270.00 98,100,000 ハニーズホールディングス 20,000 914.00 18,280,000 味 の 素 62,600 1,911.00 119,628,600 エスビー食品 54,400 4,105.00 223,312,000 ハウス食品G本社 194,600 4,000.00 778,400,000 ニチレイ 172,200 2,964.00 510,400,800 太陽化学 201,000 1,546.00 310,746,000 あじかん 23,500 1,151.00 27,048,500 日本たばこ産業 116,200 2,753.00 319,898,600 ピックルスコーポレーション 20,400 2,171.00 44,288,400 アプライド 16,800 1,568.00 26,342,400 ラサ商事 76,300 844.00 64,397,200 アルコニックス 92,600 1,115.00 103,249,000 神戸物産 162,200 3,355.00 544,181,000 ダイワボウHD 336,200 5,270.00 1,771,774,000 オーウイル 33,500 1,262.00 42,277,000 グリムス 5,000 1,711.00 8,555,000 三洋貿易 282,600 1,817.00 513,484,200 ヨシックス 150,800 2,915.00 439,582,000 アーバネットコーポレーション 113,000 340.00 38,420,000 プレサンスコーポレーション 88,600 1,444.00 127,938,400 フィル・カンパニー 42,000 5,100.00 214,200,000 日本管理センター 32,000 864.00 27,648,000 BEENOS 192,000 1,372.00 263,424,000 あさひ 68,200 1,391.00 94,866,200 クリヤマホールディングス 202,000 786.00 158,772,000 シップヘルスケアHD 52,600 4,220.00 221,972,000 薬王堂 57,200 2,700.00 154,440,000 明治電機工業 119,800 1,693.00 202,821,400 丸千代山岡家 2,400 1,570.00 3,768,000 ク ラ レ 162,600 1,723.00 280,159,800 サカイ オーベックス 118,800 1,907.00 226,551,600 大木ヘルスケアHLDGS 117,300 1,283.00 150,495,900 ケー・エフ・シー 332,100 1,872.00 621,691,200 丸順 69,300 696.00 48,232,800 宮地エンジニアリングG 177,400 1,954.00 346,639,600 アルファCO 93,800 1,273.00 119,407,400 SUMCO 244,000 1,300.00 317,200,000 日創プロニティ 51,100 758.00 38,733,800 ハウスドゥ 88,600 1,257.00 111,370,200 ケイアイスター不動産 531,700 1,742.00 926,221,400 ジェイ・エス・ビー 73,300 3,700.00 271,210,000 GA TECHNOLOGIES 160,000 3,670.00 587,200,000 ウイルプラスHLDGS 591,700 800.00 473,360,000 コメダホールディングス 168,600 2,057.00 346,810,200 スシローグローバルHLDGS 260,200 5,620.00 1,462,324,000 アセンテック 45,400 3,975.00 180,465,000 自 重 堂 3,200 7,320.00 23,424,000 マツオカコーポレーション 77,600 2,789.00 216,426,400 TIS 198,200 4,910.00 973,162,000 電算システム 14,800 2,336.00 34,572,800 GMOペパボ 13,000 4,630.00 60,190,000 パピレス 192,400 2,421.00 465,800,400 ブレインパッド 94,600 6,150.00 581,790,000 エニグモ 30,000 2,287.00 68,610,000 オークファン 276,000 1,386.00 382,536,000 エンカレッジ・テクノロジ 45,100 1,346.00 60,704,600 豆蔵ホールディングス 239,200 1,040.00 248,768,000 GMOペイメントゲートウェイ 2,800 5,330.00 14,924,000 アドバンスト・メディア 73,600 1,521.00 111,945,600 GMOクラウド 50,000 3,275.00 163,750,000 エヌ・デーソフトウェア 26,400 1,315.00 34,716,000 アバント 45,000 1,235.00 55,575,000 王子ホールディングス 212,000 622.00 131,864,000 Aiming 16,000 491.00 7,856,000 PCIホールディングス 36,400 2,322.00 84,520,800 ダブルスタンダード 388,000 3,735.00 1,449,180,000 ソーシャルワイヤー 112,000 1,276.00 142,912,000 セグエグループ 71,500 1,795.00 128,342,500 エイトレッド 128,400 1,139.00 146,247,600 うるる 32,400 2,273.00 73,645,200 テモナ 576,000 652.00 375,552,000 UUUM 82,400 5,400.00 444,960,000 すららネット 4,500 7,240.00 32,580,000 昭和電工 152,000 3,630.00 551,760,000 ラサ工業 364,600 1,395.00 508,617,000 日本曹達 152,600 2,890.00 441,014,000 関東電化 380,200 851.00 323,550,200 信越化学 14,600 8,631.00 126,012,600 日本化学工業 182,000 2,350.00 427,700,000 日本化学産業 15,600 1,099.00 17,144,400 田岡化学 114,300 4,000.00 457,200,000 日本触媒 88,000 7,420.00 652,960,000 日本ピグメント 27,900 2,600.00 72,540,000 三菱ケミカルHLDGS 2,162,000 917.70 1,984,067,400 タキロンシーアイ 96,000 585.00 56,160,000 旭有機材 309,600 1,561.00 483,285,600 リケンテクノス 236,200 450.00 106,290,000 積水化成品 128,000 966.00 123,648,000 ダイキョーニシカワ 32,600 1,181.00 38,500,600 日本化薬 90,600 1,397.00 126,568,200 レッグス 62,600 923.00 57,779,800 セプテーニHLDGS 71,000 208.00 14,768,000 テイクアンドギヴニーズ 662,800 1,850.00 1,226,180,000 インフォコム 84,000 4,080.00 342,720,000 日本精化 22,300 1,101.00 24,552,300 ダイトーケミックス 16,000 366.00 5,856,000 広栄化学工業 104,500 1,612.00 168,454,000 トリケミカル 32,000 4,435.00 141,920,000 ビープラッツ 10,000 9,860.00 98,600,000 IPS 233,000 1,290.00 300,570,000 システムサポート 88,800 1,880.00 166,944,000 チームスピリット 290,900 3,340.00 971,606,000 日油 86,400 3,535.00 305,424,000 東邦化学 60,000 342.00 20,520,000 ハリマ化成グループ 15,600 971.00 15,147,600 ディ・アイ・システム 600 1,865.00 1,119,000 EDULAB 48,600 4,120.00 200,232,000 第一工業製薬 256,200 2,625.00 672,525,000 ソフト99コーポレーション 49,400 916.00 45,250,400 武田薬品 292,600 4,437.00 1,298,266,200 大日本住友製薬 12,400 3,820.00 47,368,000 あすか製薬 264,600 1,160.00 306,936,000 日本新薬 78,400 6,510.00 510,384,000 JCRファーマ 6,600 5,850.00 38,610,000 そーせいグループ 162,600 1,166.00 189,591,600 ダイト 171,600 2,960.00 507,936,000 ジーンテクノサイエンス 62,600 769.00 48,139,400 ペプチドリーム 72,600 4,370.00 317,262,000 日本特殊塗料 331,800 1,341.00 444,943,800 DIC 152,600 3,510.00 535,626,000 エイジス 15,400 2,935.00 45,199,000 パーク24 50,600 2,677.00 135,456,200 オービック 13,600 8,970.00 121,992,000 早稲田アカデミー 78,400 1,911.00 149,822,400 フューチャー 94,600 1,547.00 146,346,200 オービックビジネスC 61,400 4,345.00 266,783,000 京進 27,600 1,027.00 28,345,200 伊藤忠テクノソリュー 8,000 2,271.00 18,168,000 東計電算 38,400 2,985.00 114,624,000 エフアンドエム 3,000 1,017.00 3,051,000 ソフトブレーン 312,600 446.00 139,419,600 日本コンピュータ・ダイナ 178,200 1,132.00 201,722,400 山田コンサルティングGP 51,200 1,800.00 92,160,000 オリコン 26,200 442.00 11,580,400 電通国際情報S 92,600 2,961.00 274,188,600 東映アニメーション 73,000 4,410.00 321,930,000 JFEシステムズ 64,600 2,738.00 176,874,800 日本色材 28,800 5,550.00 159,840,000 ハーバー研究所 85,800 7,280.00 624,624,000 OATアグリオ 249,000 2,007.00 499,743,000 朝日ラバー 89,900 868.00 78,033,200 ニチリン 85,800 1,895.00 162,591,000 クリエートメディック 60,600 994.00 60,236,400 オハラ 26,200 1,700.00 44,540,000 太平洋セメント 130,000 3,600.00 468,000,000 ヨシコン 163,400 1,068.00 174,511,200 アジアパイルHD 466,000 601.00 280,066,000 東海カーボン 402,600 1,474.00 593,432,400 日本カーボン 96,200 4,360.00 419,432,000 SECカーボン 14,600 9,610.00 140,306,000 MARUWA 34,000 6,180.00 210,120,000 品川リフラクトリーズ 52,300 3,905.00 204,231,500 ヨータイ 882,600 638.00 563,098,800 ニッカトー 153,600 909.00 139,622,400 JFEホールディングス 190,000 1,911.00 363,090,000 東京製鐵 109,000 908.00 98,972,000 大和工業 162,600 2,707.00 440,158,200 モリ工業 82,100 2,293.00 188,255,300 日本金属 208,200 1,171.00 243,802,200 中央可鍛 26,000 416.00 10,816,000 メタルアート 35,800 1,216.00 43,532,800 日本精線 62,400 3,555.00 221,832,000 大紀アルミニウム 862,600 594.00 512,384,400 東邦チタニウム 42,600 992.00 42,259,200 日本精鉱 76,400 2,115.00 161,586,000 日本伸銅 133,600 1,111.00 148,429,600 東京特殊電線 151,800 1,951.00 296,161,800 平河ヒューテック 126,800 1,104.00 139,987,200 アサヒHD 182,000 2,303.00 419,146,000 シンポ 37,200 1,300.00 48,360,000 駒井ハルテック 113,300 1,888.00 213,910,400 共和工業所 28,100 4,600.00 129,260,000 イハラサイエンス 149,400 1,610.00 240,534,000 三浦工業 52,600 2,666.00 140,231,600 タ ク マ 282,600 1,406.00 397,335,600 三機サービス 173,800 1,430.00 248,534,000 リンクバル 92,600 1,495.00 138,437,000 イトクロ 140,000 2,999.00 419,860,000 ウチヤマホールディングス 53,800 430.00 23,134,000 チャームケアコーポレーション 44,200 1,369.00 60,509,800 ジェイエスエス 63,400 575.00 36,455,000 ライドオンエクスプレスHD 82,600 1,290.00 106,554,000 シンメンテホールディングス 119,000 2,268.00 269,892,000 アビスト 40,200 3,430.00 137,886,000 滝澤鉄工所 81,000 1,477.00 119,637,000 岡本工作 107,500 2,374.00 255,205,000 ロゼッタ 292,400 2,215.00 647,666,000 ソネット・メディア・ネットワー 103,000 1,498.00 154,294,000 富士ソフトサービスビュー 60,000 1,104.00 66,240,000 フリュー 172,600 1,003.00 173,117,800 日精エーエスビー 12,600 3,700.00 46,620,000 カ ワ タ 72,600 1,373.00 99,679,800 オカダアイヨン 178,600 1,513.00 270,221,800 北川鉄工所 142,000 2,262.00 321,204,000 タクミナ 87,700 1,740.00 152,598,000 荏原実業 199,500 2,150.00 428,925,000 帝国電機製作所 62,500 1,209.00 75,562,500 テセック 37,000 1,339.00 49,543,000 三精テクノロジーズ 511,600 1,752.00 896,323,200 北越工業 198,200 1,078.00 213,659,600 ダイキン工業 22,600 11,840.00 267,584,000 新興プランテック 299,300 1,199.00 358,860,700 油研工業 73,800 1,936.00 142,876,800 兼松エンジニアリング 17,300 1,110.00 19,203,000 キトー 294,200 1,612.00 474,250,400 日本ピストンリング 80,000 1,784.00 142,720,000 キッツ 82,000 914.00 74,948,000 富士電機 16,000 3,300.00 52,800,000 三相電機 117,200 1,137.00 133,256,400 ベイカレントコンサルティング 14,000 2,909.00 40,726,000 ORCHESTRA HLDGS 188,600 921.00 173,700,600 アイモバイル 62,600 788.00 49,328,800 キャリアインデックス 392,400 1,247.00 489,322,800 ジャパンエレベーターSHD 204,600 1,609.00 329,201,400 インターネットインフィニティー 231,000 620.00 143,220,000 GAMEWITH 2,000 1,234.00 2,468,000 MS&CONSULTING 119,200 1,034.00 123,252,800 ウェルビー 388,000 1,740.00 675,120,000 日総工産 252,200 1,900.00 479,180,000 コンヴァノ 113,800 960.00 109,248,000 芝浦メカトロニクス 67,600 3,590.00 242,684,000 SEMITEC 23,800 5,390.00 128,282,000 寺崎電気産業 120,600 917.00 110,590,200 日東工業 13,000 1,970.00 25,610,000 エスケーエレクトロニクス 57,600 1,711.00 98,553,600 ダイヤモンドエレクトリクHD 30,000 1,498.00 44,940,000 アイホン 15,400 1,643.00 25,302,200 京三製作所 276,000 437.00 120,612,000 KIホールディングス 522,000 325.00 169,650,000 アンリツ 345,600 1,596.00 551,577,600 ソ ニ ー 162,600 5,436.00 883,893,600 ユニデンホールディングス 178,600 2,111.00 377,024,600 シスメックス 62,600 6,153.00 385,177,800 協立電機 50,500 2,049.00 103,474,500 キョウデン 282,700 396.00 111,949,200 ASTI 67,200 1,685.00 113,232,000 アイ・オー・データ 389,000 1,163.00 452,407,000 エノモト 190,800 828.00 157,982,400 図 研 97,800 1,520.00 148,656,000 ロ ー ム 17,200 7,050.00 121,260,000 日本タングステン 4,000 2,251.00 9,004,000 スプリックス 161,000 2,132.00 343,252,000 マネジメントソリューションズ 16,000 4,635.00 74,160,000 CRGホールディングス 38,600 1,136.00 43,849,600 ピアラ 71,600 4,475.00 320,410,000 ツクイスタッフ 600 3,070.00 1,842,000 ジャパンインベストメントA 92,600 3,490.00 323,174,000 日本モーゲージサービス 143,100 884.00 126,500,400 いすゞ自動車 82,600 1,610.00 132,986,000 トヨタ自動車 40,600 6,817.00 276,770,200 ミクニ 669,800 545.00 365,041,000 太平洋工業 6,100 1,546.00 9,430,600 本田技研 162,000 3,243.00 525,366,000 SUBARU 83,000 2,566.00 212,978,000 エフ・シー・シー 12,600 2,766.00 34,851,600 IJTテクノロジーHD 23,200 618.00 14,337,600 アイペット損害保険 175,600 3,595.00 631,282,000 小 野 建 69,000 1,625.00 112,125,000 南 陽 39,200 2,406.00 94,315,200 初穂商事 27,500 3,460.00 95,150,000 メディパルHD 112,000 2,491.00 278,992,000 セフテック 5,100 7,850.00 40,035,000 萩原電気HLDGS 144,800 2,822.00 408,625,600 アズワン 98,600 7,370.00 726,682,000 岡谷鋼機 400 9,300.00 3,720,000 ハウス ローゼ 10,000 1,849.00 18,490,000 コ ジ マ 820,300 525.00 430,657,500 アールビバン 118,600 632.00 74,955,200 ドンキホーテホールディング 76,200 6,170.00 470,154,000 ゼンショーホールディングス 50,200 2,539.00 127,457,800 ハピネット 102,000 1,579.00 161,058,000 ワークマン 88,600 7,400.00 655,640,000 アルゴグラフィックス 82,200 3,990.00 327,978,000 ハンズマン 48,000 1,002.00 48,096,000 ジーエルサイエンス 33,200 1,529.00 50,762,800 長野計器 97,200 798.00 77,565,600 インターアクション 120,600 1,920.00 231,552,000 オリンパス 100 4,510.00 451,000 タムロン 12,200 1,674.00 20,422,800 HOYA 42,600 6,343.00 270,211,800 エー・アンド・デイ 336,200 677.00 227,607,400 朝日インテック 122,600 4,805.00 589,093,000 バンダイナムコHLDGS 116,600 4,790.00 558,514,000 アイフィスジャパン 262,600 595.00 156,247,000 スターツ出版 38,500 2,403.00 92,515,500 フジシールインターナショナル 30,400 3,865.00 117,496,000 レック 222,600 1,610.00 358,386,000 南海プライウッド 9,600 5,700.00 54,720,000 ウェーブロックHLDGS 118,200 747.00 88,295,400 ジェイ エス ピー 26,200 2,201.00 57,666,200 エフピコ 46,200 6,330.00 292,446,000 任 天 堂 39,400 33,740.00 1,329,356,000 グローブライド 81,400 2,661.00 216,605,400 ルックホールディングス 269,600 1,090.00 293,864,000 三井物産 382,600 1,799.00 688,297,400 山 善 112,600 1,103.00 124,197,800 日本ユニシス 275,900 2,605.00 718,719,500 第一実業 14,600 3,490.00 50,954,000 ニプロ 482,600 1,440.00 694,944,000 フルサト工業 33,800 1,590.00 53,742,000 岩谷産業 123,200 3,710.00 457,072,000 イ ワ キ 48,400 432.00 20,908,800 GSIクレオス 129,600 1,280.00 165,888,000 ゴ-ルドウイン 100 10,600.00 1,060,000 ユニ・チヤ-ム 426,200 3,404.00 1,450,784,800 中央自動車 46,200 1,553.00 71,748,600 サンワ テクノス 249,000 1,012.00 251,988,000 ソマール 19,200 1,984.00 38,092,800 立花エレテック 44,600 1,585.00 70,691,000 テクノアソシエ 19,600 1,100.00 21,560,000 PALTAC 62,600 4,985.00 312,061,000 あおぞら銀行 262,600 3,400.00 892,840,000 三井住友トラストHD 92,600 4,241.00 392,716,600 三井住友フィナンシャルG 236,200 3,955.00 934,171,000 SBIホールディングス 326,200 2,320.00 756,784,000 オリックス 65,600 1,711.00 112,241,600 SONY FH 148,000 2,118.00 313,464,000 東京海上HD 346,200 5,338.00 1,848,015,600 三井不動産 142,000 2,649.50 376,229,000 住友不動産 198,000 4,206.00 832,788,000 リログループ 98,600 2,806.00 276,671,600 日本エスコン 226,200 812.00 183,674,400 青山財産ネットワークス 126,200 1,467.00 185,135,400 東海旅客鉄道 69,200 23,195.00 1,605,094,000 西武ホールディングス 166,200 1,926.00 320,101,200 ハマキョウレックス 70,600 3,645.00 257,337,000 サカイ引越センター 88,200 5,760.00 508,032,000 南海電鉄 42,600 2,979.00 126,905,400 日本通運 26,200 6,430.00 168,466,000 丸 運 138,200 293.00 40,492,600 丸全昭和運輸 246,600 2,651.00 653,736,600 センコーグループHLDGS 461,700 881.00 406,757,700 飯野海運 324,600 397.00 128,866,200 ANAホールディングス 127,600 3,953.00 504,402,800 西本WISMETTAC HD 39,400 4,460.00 175,724,000 ブティックス 79,000 3,140.00 248,060,000 三井倉庫HOLD 73,600 1,887.00 138,883,200 ビジョン 124,600 3,995.00 497,777,000 光通信 22,600 17,430.00 393,918,000 アルファポリス 230,200 2,287.00 526,467,400 関西電力 302,000 1,720.50 519,591,000 北陸電力 756,200 1,005.00 759,981,000 東北電力 326,000 1,543.00 503,018,000 九州電力 600,200 1,380.00 828,276,000 エフオン 774,000 862.00 667,188,000 東京瓦斯 96,200 2,936.50 282,491,300 東 宝 22,000 4,125.00 90,750,000 エイチ・アイ・エス 79,800 4,075.00 325,185,000 NTTデータ 392,000 1,275.00 499,800,000 セレスポ 96,200 1,442.00 138,720,400 燦ホールディングス 132,000 2,386.00 314,952,000 三協フロンテア 23,000 3,740.00 86,020,000 セゾン情報システムズ 3,800 1,357.00 5,156,600 ビジネスB太田昭和 22,400 1,866.00 41,798,400 DTS 162,600 3,705.00 602,433,000 シーイーシー 96,200 1,904.00 183,164,800 西尾レントオール 286,200 3,435.00 983,097,000 ユニマット リタイアメント 319,400 1,905.00 608,457,000 丹青社 284,800 1,135.00 323,248,000 マミーマート 16,400 1,960.00 32,144,000 元気寿司 180,300 4,515.00 814,054,500 パーカーコーポレーション 232,000 457.00 106,024,000 CBグループマネジメント 24,800 3,280.00 81,344,000 松屋フーズHLDGS 19,600 3,655.00 71,638,000 JKホールディングス 281,600 562.00 158,259,200 ジョリーパスタ 21,200 1,905.00 40,386,000 ベリテ 704,200 403.00 283,792,600 日本電計 279,300 1,383.00 386,271,900 ミロク情報サービス 112,600 2,400.00 270,240,000 アイ・テック 17,600 1,710.00 30,096,000 ファーストリテイリング 2,500 51,320.00 128,300,000 合計 112,562,070,800 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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