日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月24日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 457,532,037 | 65,384,846 |
| コール・ローン | － | 267,286,106 |
| 親投資信託受益証券 | 54,490,786,734 | 39,236,921,949 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 54,965,318,771 | 39,575,592,901 |
| 資産の部合計 | 54,965,318,771 | 39,575,592,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,817,970,990 | － |
| 未払解約金 | 62,597,835 | 32,617,381 |
| 未払受託者報酬 | 7,621,058 | 5,695,025 |
| 未払委託者報酬 | 213,390,224 | 159,461,201 |
| その他未払費用 | 1,089,968 | 1,050,995 |
| 流動負債計 | 3,102,670,075 | 198,824,602 |
| 負債の部合計 | 3,102,670,075 | 198,824,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,235,836,187 | 48,115,116,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,812,509 | -8,738,347,805 |
| （分配準備積立金） | 6,052,516,486 | 5,716,952,398 |
| 元本等合計 | 51,862,648,696 | 39,376,768,299 |
| 純資産の部合計 | 51,862,648,696 | 39,376,768,299 |
| 負債・純資産合計 | 54,965,318,771 | 39,575,592,901 |
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