日本株発掘ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,384,846 | － |
| コール・ローン | 267,286,106 | 220,747,684 |
| 親投資信託受益証券 | 39,236,921,949 | 33,231,648,247 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 39,575,592,901 | 33,452,395,931 |
| 資産の部合計 | 39,575,592,901 | 33,452,395,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,617,381 | 110,433,704 |
| 未払受託者報酬 | 5,695,025 | 4,744,085 |
| 未払委託者報酬 | 159,461,201 | 132,835,178 |
| その他未払費用 | 1,050,995 | 1,004,948 |
| 流動負債計 | 198,824,602 | 249,017,915 |
| 負債の部合計 | 198,824,602 | 249,017,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,115,116,104 | 42,103,588,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,738,347,805 | -8,900,210,381 |
| （分配準備積立金） | 5,716,952,398 | 5,029,182,756 |
| 元本等合計 | 39,376,768,299 | 33,203,378,016 |
| 純資産の部合計 | 39,376,768,299 | 33,203,378,016 |
| 負債・純資産合計 | 39,575,592,901 | 33,452,395,931 |
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