日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,747,684 | 149,945,168 |
| 親投資信託受益証券 | 33,231,648,247 | 30,385,258,052 |
| 未収入金 | － | 43,800,000 |
| 流動資産計 | 33,452,395,931 | 30,579,003,220 |
| 資産の部合計 | 33,452,395,931 | 30,579,003,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,433,704 | 134,870,929 |
| 未払受託者報酬 | 4,744,085 | 4,231,024 |
| 未払委託者報酬 | 132,835,178 | 118,469,351 |
| その他未払費用 | 1,004,948 | 848,819 |
| 流動負債計 | 249,017,915 | 258,420,123 |
| 負債の部合計 | 249,017,915 | 258,420,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,103,588,397 | 34,873,253,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,900,210,381 | -4,552,670,356 |
| （分配準備積立金） | 5,029,182,756 | 4,163,717,440 |
| 元本等合計 | 33,203,378,016 | 30,320,583,097 |
| 純資産の部合計 | 33,203,378,016 | 30,320,583,097 |
| 負債・純資産合計 | 33,452,395,931 | 30,579,003,220 |
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