日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月21日 | 2020年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,945,168 | 110,922,822 |
| 親投資信託受益証券 | 30,385,258,052 | 22,803,004,137 |
| 未収入金 | 43,800,000 | 92,600,000 |
| 流動資産計 | 30,579,003,220 | 23,006,526,959 |
| 資産の部合計 | 30,579,003,220 | 23,006,526,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 27,955,574 |
| 未払解約金 | 134,870,929 | 133,624,891 |
| 未払受託者報酬 | 4,231,024 | 3,115,255 |
| 未払委託者報酬 | 118,469,351 | 87,227,786 |
| その他未払費用 | 848,819 | 638,494 |
| 流動負債計 | 258,420,123 | 252,562,000 |
| 負債の部合計 | 258,420,123 | 252,562,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,873,253,453 | 27,955,574,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,552,670,356 | -5,201,609,234 |
| （分配準備積立金） | 4,163,717,440 | 3,309,177,878 |
| 元本等合計 | 30,320,583,097 | 22,753,964,959 |
| 純資産の部合計 | 30,320,583,097 | 22,753,964,959 |
| 負債・純資産合計 | 30,579,003,220 | 23,006,526,959 |
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