日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月21日 | 2021年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,922,822 | 105,847,133 |
| 親投資信託受益証券 | 22,803,004,137 | 21,576,693,839 |
| 未収入金 | 92,600,000 | 63,800,000 |
| 流動資産計 | 23,006,526,959 | 21,746,340,972 |
| 資産の部合計 | 23,006,526,959 | 21,746,340,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,955,574 | － |
| 未払解約金 | 133,624,891 | 90,120,085 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,255 | 2,947,099 |
| 未払委託者報酬 | 87,227,786 | 82,519,347 |
| その他未払費用 | 638,494 | 602,161 |
| 流動負債計 | 252,562,000 | 176,188,692 |
| 負債の部合計 | 252,562,000 | 176,188,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,955,574,193 | 21,426,286,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,201,609,234 | 143,865,598 |
| （分配準備積立金） | 3,309,177,878 | 2,562,174,906 |
| 元本等合計 | 22,753,964,959 | 21,570,152,280 |
| 純資産の部合計 | 22,753,964,959 | 21,570,152,280 |
| 負債・純資産合計 | 23,006,526,959 | 21,746,340,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
