日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月22日-令和3年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月21日 | 2021年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,847,133 | 87,788,715 |
| 親投資信託受益証券 | 21,576,693,839 | 16,772,551,376 |
| 未収入金 | 63,800,000 | 27,700,000 |
| 流動資産計 | 21,746,340,972 | 16,888,040,091 |
| 資産の部合計 | 21,746,340,972 | 16,888,040,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,120,085 | 63,829,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,947,099 | 2,463,854 |
| 未払委託者報酬 | 82,519,347 | 68,988,622 |
| その他未払費用 | 602,161 | 520,560 |
| 流動負債計 | 176,188,692 | 135,802,904 |
| 負債の部合計 | 176,188,692 | 135,802,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,426,286,682 | 17,735,756,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,865,598 | -983,519,793 |
| （分配準備積立金） | 2,562,174,906 | 2,134,200,840 |
| 元本等合計 | 21,570,152,280 | 16,752,237,187 |
| 純資産の部合計 | 21,570,152,280 | 16,752,237,187 |
| 負債・純資産合計 | 21,746,340,972 | 16,888,040,091 |
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