日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月21日 | 2022年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,788,715 | 76,359,423 |
| 親投資信託受益証券 | 16,772,551,376 | 14,002,780,162 |
| 未収入金 | 27,700,000 | 7,900,000 |
| 流動資産計 | 16,888,040,091 | 14,087,039,585 |
| 資産の部合計 | 16,888,040,091 | 14,087,039,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,829,868 | 16,704,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,854 | 2,152,250 |
| 未払委託者報酬 | 68,988,622 | 60,263,570 |
| その他未払費用 | 520,560 | 447,078 |
| 流動負債計 | 135,802,904 | 79,567,873 |
| 負債の部合計 | 135,802,904 | 79,567,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,735,756,980 | 15,274,521,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -983,519,793 | -1,267,050,104 |
| （分配準備積立金） | 2,134,200,840 | 1,850,127,841 |
| 元本等合計 | 16,752,237,187 | 14,007,471,712 |
| 純資産の部合計 | 16,752,237,187 | 14,007,471,712 |
| 負債・純資産合計 | 16,888,040,091 | 14,087,039,585 |
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