日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月21日 | 2022年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,359,423 | 61,389,932 |
| 親投資信託受益証券 | 14,002,780,162 | 12,599,781,538 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 4,100,000 |
| 流動資産計 | 14,087,039,585 | 12,665,271,470 |
| 資産の部合計 | 14,087,039,585 | 12,665,271,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,704,975 | 8,632,929 |
| 未払受託者報酬 | 2,152,250 | 1,720,476 |
| 未払委託者報酬 | 60,263,570 | 48,173,823 |
| その他未払費用 | 447,078 | 350,797 |
| 流動負債計 | 79,567,873 | 58,878,025 |
| 負債の部合計 | 79,567,873 | 58,878,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,274,521,816 | 14,165,634,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,267,050,104 | -1,559,240,708 |
| （分配準備積立金） | 1,850,127,841 | 1,753,677,320 |
| 元本等合計 | 14,007,471,712 | 12,606,393,445 |
| 純資産の部合計 | 14,007,471,712 | 12,606,393,445 |
| 負債・純資産合計 | 14,087,039,585 | 12,665,271,470 |
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