日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月21日 | 2023年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,389,932 | 57,185,794 |
| 親投資信託受益証券 | 12,599,781,538 | 11,383,060,792 |
| 未収入金 | 4,100,000 | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 12,665,271,470 | 11,445,546,586 |
| 資産の部合計 | 12,665,271,470 | 11,445,546,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,713,610 |
| 未払解約金 | 8,632,929 | 9,248,649 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,476 | 1,637,281 |
| 未払委託者報酬 | 48,173,823 | 45,844,467 |
| その他未払費用 | 350,797 | 334,229 |
| 流動負債計 | 58,878,025 | 69,778,236 |
| 負債の部合計 | 58,878,025 | 69,778,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,634,153 | 12,713,610,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,559,240,708 | -1,337,841,920 |
| （分配準備積立金） | 1,753,677,320 | 1,586,749,724 |
| 元本等合計 | 12,606,393,445 | 11,375,768,350 |
| 純資産の部合計 | 12,606,393,445 | 11,375,768,350 |
| 負債・純資産合計 | 12,665,271,470 | 11,445,546,586 |
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