日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/24-2023/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,185,794 | 55,866,561 |
| 親投資信託受益証券 | 11,383,060,792 | 11,244,667,414 |
| 未収入金 | 5,300,000 | － |
| 流動資産計 | 11,445,546,586 | 11,300,533,975 |
| 資産の部合計 | 11,445,546,586 | 11,300,533,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,713,610 | 55,591,551 |
| 未払解約金 | 9,248,649 | 16,918,825 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,281 | 1,554,259 |
| 未払委託者報酬 | 45,844,467 | 43,519,840 |
| その他未払費用 | 334,229 | 303,739 |
| 流動負債計 | 69,778,236 | 117,888,214 |
| 負債の部合計 | 69,778,236 | 117,888,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,713,610,270 | 11,118,310,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,841,920 | 64,335,507 |
| （分配準備積立金） | 1,586,749,724 | 1,359,520,472 |
| 元本等合計 | 11,375,768,350 | 11,182,645,761 |
| 純資産の部合計 | 11,375,768,350 | 11,182,645,761 |
| 負債・純資産合計 | 11,445,546,586 | 11,300,533,975 |
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