日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月21日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,866,561 | 53,349,827 |
| 親投資信託受益証券 | 11,244,667,414 | 11,590,832,124 |
| 未収入金 | － | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 11,300,533,975 | 11,647,481,951 |
| 資産の部合計 | 11,300,533,975 | 11,647,481,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,591,551 | 569,649,106 |
| 未払解約金 | 16,918,825 | 21,596,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,259 | 1,502,992 |
| 未払委託者報酬 | 43,519,840 | 42,084,425 |
| その他未払費用 | 303,739 | 313,289 |
| 流動負債計 | 117,888,214 | 635,146,447 |
| 負債の部合計 | 117,888,214 | 635,146,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,118,310,254 | 10,357,256,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,335,507 | 655,079,021 |
| （分配準備積立金） | 1,359,520,472 | 521,932,037 |
| 元本等合計 | 11,182,645,761 | 11,012,335,504 |
| 純資産の部合計 | 11,182,645,761 | 11,012,335,504 |
| 負債・純資産合計 | 11,300,533,975 | 11,647,481,951 |
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