日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,349,827 | 54,164,130 |
| 親投資信託受益証券 | 11,590,832,124 | 11,155,623,507 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 11,647,481,951 | 11,212,887,637 |
| 資産の部合計 | 11,647,481,951 | 11,212,887,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 569,649,106 | 527,305,575 |
| 未払解約金 | 21,596,635 | 5,030,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,992 | 1,516,277 |
| 未払委託者報酬 | 42,084,425 | 42,456,435 |
| その他未払費用 | 313,289 | 308,889 |
| 流動負債計 | 635,146,447 | 576,617,592 |
| 負債の部合計 | 635,146,447 | 576,617,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,357,256,483 | 9,587,374,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,079,021 | 1,048,895,952 |
| （分配準備積立金） | 521,932,037 | 416,801,249 |
| 元本等合計 | 11,012,335,504 | 10,636,270,045 |
| 純資産の部合計 | 11,012,335,504 | 10,636,270,045 |
| 負債・純資産合計 | 11,647,481,951 | 11,212,887,637 |
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