日本株発掘ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,164,130 | 57,146,393 |
| 親投資信託受益証券 | 11,155,623,507 | 9,435,668,094 |
| 未収入金 | 3,100,000 | － |
| 流動資産計 | 11,212,887,637 | 9,492,814,487 |
| 資産の部合計 | 11,212,887,637 | 9,492,814,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 527,305,575 | 447,746,702 |
| 未払解約金 | 5,030,416 | 14,138,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,277 | 1,334,138 |
| 未払委託者報酬 | 42,456,435 | 37,356,523 |
| その他未払費用 | 308,889 | 270,692 |
| 流動負債計 | 576,617,592 | 500,846,868 |
| 負債の部合計 | 576,617,592 | 500,846,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,587,374,093 | 8,954,934,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,895,952 | 37,033,578 |
| （分配準備積立金） | 416,801,249 | － |
| 元本等合計 | 10,636,270,045 | 8,991,967,619 |
| 純資産の部合計 | 10,636,270,045 | 8,991,967,619 |
| 負債・純資産合計 | 11,212,887,637 | 9,492,814,487 |
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