日本株発掘ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月14日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/23-2025/01/21)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月23日至 2024年7月22日	自 2024年7月23日至 2025年1月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,702	33,638
有価証券売買等損益	1,655,891,383	20,144,587
営業収益合計	1,655,901,085	20,178,225
営業費用
支払利息	220	－
受託者報酬	3,089,749	2,707,745
委託者報酬	86,514,254	75,818,108
その他費用	308,889	270,692
営業費用合計	89,913,112	78,796,545
営業利益又は営業損失（△）	1,565,987,973	-58,618,320
経常利益又は経常損失（△）	1,565,987,973	-58,618,320
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,565,987,973	-58,618,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,538,841	-3,316,334
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,048,895,952	37,033,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,311,343	8,123,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,311,343	8,123,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,913,284	50,224,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,913,284	50,224,725
分配金	1,070,030,260	914,459,553