日本株発掘ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月21日 | 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 118 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -9,336,864,785 | -678,073,702 |
| 営業収益合計 | -9,336,864,667 | -678,073,681 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,674 | 74,869 |
| 受託者報酬 | 12,632,006 | 10,018,810 |
| 委託者報酬 | 353,697,234 | 280,528,173 |
| その他費用 | 1,095,524 | 1,021,298 |
| 営業費用合計 | 367,501,438 | 291,643,150 |
| 全事業営業損失（△） | -9,704,366,105 | -969,716,831 |
| 当期経常損失（△） | -9,704,366,105 | -969,716,831 |
| 四半期純損失（△） | -9,704,366,105 | -969,716,831 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -306,148,047 | -69,203,742 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,738,347,805 | -8,900,210,381 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,195,386 | 1,011,947,373 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,195,386 | 1,011,947,373 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,642 | 2,615,596 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 137,642 | 2,615,596 |
| 分配金 | － | 270,681,264 |
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