日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 457,532,037 |
| コール・ローン | 356,593,461 | － |
| 親投資信託受益証券 | 71,278,498,754 | 54,490,786,734 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 71,652,092,215 | 54,965,318,771 |
| 資産の部合計 | 71,652,092,215 | 54,965,318,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,408,145,608 | 2,817,970,990 |
| 未払解約金 | 15,044,054 | 62,597,835 |
| 未払受託者報酬 | 8,966,422 | 7,621,058 |
| 未払委託者報酬 | 251,060,270 | 213,390,224 |
| その他未払費用 | 1,104,232 | 1,089,968 |
| 流動負債計 | 3,684,320,586 | 3,102,670,075 |
| 負債の部合計 | 3,684,320,586 | 3,102,670,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,433,009,369 | 51,235,836,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,534,762,260 | 626,812,509 |
| （分配準備積立金） | 11,736,831,122 | 6,052,516,486 |
| 元本等合計 | 67,967,771,629 | 51,862,648,696 |
| 純資産の部合計 | 67,967,771,629 | 51,862,648,696 |
| 負債・純資産合計 | 71,652,092,215 | 54,965,318,771 |
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