日本株発掘ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月21日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 344,407,513 | 356,593,461 |
| 親投資信託受益証券 | 42,884,550,102 | 71,278,498,754 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 43,241,957,615 | 71,652,092,215 |
| 資産の部合計 | 43,241,957,615 | 71,652,092,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,165,956,119 | 3,408,145,608 |
| 未払解約金 | 158,943,129 | 15,044,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,268,942 | 8,966,422 |
| 未払委託者報酬 | 147,531,103 | 251,060,270 |
| その他未払費用 | 993,869 | 1,104,232 |
| 流動負債計 | 2,478,693,162 | 3,684,320,586 |
| 負債の部合計 | 2,478,693,162 | 3,684,320,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,099,268,663 | 52,433,009,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,663,995,790 | 15,534,762,260 |
| （分配準備積立金） | 4,265,119,009 | 11,736,831,122 |
| 元本等合計 | 40,763,264,453 | 67,967,771,629 |
| 純資産の部合計 | 40,763,264,453 | 67,967,771,629 |
| 負債・純資産合計 | 43,241,957,615 | 71,652,092,215 |
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